Le principe de Pareto a été développé par l'économiste et politicien Vilfredo Pareto (1848 - 1923) au début du siècle passé. Il a été l'un des premiers scientifiques à appliquer le modèle mathématique à la théorie économique et politique. Sa théorie est aussi connue comme étant la règle du 80-20, signifiant que 20% d'une action provoque 80 des conséquences, tandis que 80% des conséquences sont provoquées par 20% des actions. Cette règle a été appliquée à tout type d'études, dans les affaires, l'économique, la politique, la sociologie, et peut aussi être appliquée au trading forex.
La règle des 80-20 n'est pas une science exacte, elle est souvent issue d'observations personnelles mais peut être un très bon moyen donner du sens à de nombreux aspects du trading et de la façon dont ils s'insèrent ensembles. Ainsi, le ratio que 80-20 que l'on va évoquer dans les explications suivantes sera approximatif, ce ratio pourrait être en réalité de 72-25 ou bien de 90-10 dans certains cas.
Le principe de Pareto appliqué au trading forex
Avez-vous déjà entendu que 90% des traders forex ne gagnent pas d'argent ? Je suis prêt à parier que oui. C'est à dire que si 90% des traders ne sont pas gagnants, alors 10% des traders sont quant à eux gagnants. Evidemment, estimer la part des traders gagnants et des traders perdants dans l'industrie du forex est une statistique presque impossible à calculer, pour cela il faudrait avoir accès aux résultats des traders clients de l'ensemble des brokers forex. Cette statistique pourrait être de 80% de traders gagnants contre 20% de traders perdants ou bien de 99% de traders perdants contre 1% de traders gagnants. Peu importe le chiffre exact, on arrive à plus ou moins estimer que la majorité des traders ne gagnant pas d'argent et cela signifie que le trading forex est un véritable métier, difficile, qui nécessite une formation solide.
En restant dans l’optique du principe de Pareto et selon notre propre expérience personnelle en tant que traders forex, portail d’information sur le trading forex et forum de trading francophone, nous pouvons estimer certains faits :
- 80% du trading devrait être simple et presque sans effort, 20% seulement devrait s’avérer plus complexe
- 80% des profits proviennent de 20% des trades
- 80% du temps, le marché du forex ne vaut pas la peine d'être tracé
- 80% du temps vous ne devriez pas être en position
- 80% des trades devraient être réalisés sur des graphiques journaliers (D1) ou à long terme, 20% peuvent être réalisés sur d’autres unités de temps
- 80% du succès en trading forex est un résultat lié directement à la psychologie du trader et à sa gestion du capital, 20% est de la réussite est dû à stratégie de trading
La conclusion de ces observations est relativement simple, un trader forex qui ne gagne pas d'argent pourrait éliminer environ 80% de ses trades qui sont souvent des erreurs de trading techniques, émotionnelles ou impulsives. La stratégie de trading doit être simple et respecter les principes enseignés dans les cours de trading forex. Ainsi, il est important de garder à l'esprit que le trading forex doit combiner une approche rationnelle, une stratégie simple, un money management rigoureux et une forte psychologie. Cette combinaison est puissante et peut permettre de gagner de l'argent sur les marchés financiers.
