Méthode de trading de A à Z

J'ai produit une première version personnalisée de l'indicateur stochastic tel que nous en aurons besoin.

Tu peux le trouver ici : http://www.forex-o-matic.info/lnk/methode_az/

Installes-le sur ta plateforme MT4. C'est cet indicateur que j'utiliserai à l'avenir dans le cadre de cette méthode. Je commenterai en détail les différentes informations fournies par cet indicateur exclusif dans les prochains posts.

Tu as maintenant installé l'indicateur Stochastic FOM-I-MarketRoad_Sto722 que j'ai développé spécifiquement pour la "Méthode de trading de A à Z" et tu as remplacé l'indicateur Stochastic standard du graphique. (Voir le post précédent). Enregistres maintenant le template en cliquant sur l'icône correspondante (ou sur Menu Charts, Templates) et cliques sur "Save As". Tu peux conserver le même nom de template ou en créer un autre, à ton aise.

Voyons maintenant les informations supplémentaires nous pouvons en tirer.

L'indicateur Stochastic comporte, comme nous l'avons vu plus haut, 5 nivaux significatifs : 0, 20, 50, 80 et 100. Dans la version que j'ai préparée pour la Méthode, j'ai ajouté 3 lignes qui représente les niveaux 20, 50 et 80 dans le mouvement dynamique du marché.

Ces trois lignes sont ce que j'appelle le "market road" (la "route du marché";). Cette "route" se construit au fur et à mesure que le marché se développe.

- La ligne médiane (marron) représente la tendance du marché.
= Si cette ligne centrale se développe au-dessus de 50, le marché est haussier.
= Si cette ligne centrale se développe au-dessous de 50, le marché est baissier.

- La ligne (verte) marquant le bord haut du marché constitue le niveau dynamique de la zone dite "en sur-achat".
- La ligne (brique) marquant le bord bas du marché constitue la niveau dynamique de la zone dite "en sur-vente".

Nous disposons donc d'un indicateur bien plus souple que celui qui nous renvoie simplement des niveaux 20 et 80 pour analyser nos points d'entrées sur le marché. Notre anticipation n'en sera que meilleure.

Rappel - pour conserver la lisibilité de ce topic, posez vos questions ici :
http://www.forexagone.com/forum/strategies-trading/methode-de-trading-de-a-a-z-qr-16661

La ligne (bleue) Stochastic est le "véhicule" qui se déplace sur la "route" du marché. L'essentiel de ces déplacements se fait à l'intérieur des limites de la route.

Voici les éléments qui nous intéressent particulièrement dans ce que nous connaissons déjà de cet indicateur :

Le marché est globalement haussier (prix au-dessus des MM verte et bleue)

1. la ligne médiane de la "route" est au-dessus de 50
2. la ligne basse de la "route" est au-dessus de 20

3a. la ligne Stochastic (bleue) touche le niveau 0
4a. signal potentiel d'achat quand la ligne bleue revient au-dessus du niveau 20
ou bien, dans le cas un marché fortement haussier :
3b. la ligne Stochastic (bleue) passe au-dessous de la ligne basse de la "route"
4b. signal potentiel d'achat quand la ligne bleue revient au-dessus de la ligne basse de la "route"

Le marché est globalement baissier (prix au-dessous des MM verte et bleue)

1. la ligne médiane de la "route" est au-dessous de 50
2. la ligne haute de la "route" est au-dessous de 80

3a. la ligne Stochastic (bleue) touche le niveau 100
4a. signal potentiel de vente quand la ligne bleue revient au-dessous du niveau 80
ou bien, dans le cas un marché fortement baissier :
3b. la ligne Stochastic (bleue) passe au-dessus de la ligne haute de la "route"
4b. signal potentiel de vente quand la ligne bleue revient au-dessous de la ligne haute de la "route"

Prenez à nouveau un temps suffisant pour vous entraîner sur l'historique à repérer ces situations en un clin d'oeil. Faites-le sur D1 et H4 en priorité. D'autres MM interviennent sur les unités de temps inférieures à H4.

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Rappel - pour conserver la lisibilité de ce topic, posez vos questions ici :
http://www.forexagone.com/forum/strategies-trading/methode-de-trading-de-a-a-z-qr-16661

Le prochain élément que tu peux maintenant observer sur l'indicateur FOM-I-MarketRoad_Sto722 est une MM rouge de 5 périodes appliquée au signal stochastic (ligne bleue).

Cette moyenne mobile va nous servir de signal.

- Lorsque la ligne bleue (stochastic) croise la MM rouge à la hausse, analyse l'opportunité de passer un ordre d'achat.
- Lorsque la ligne bleue (stochastic) croise la MM rouge à la baisse, analyse l'opportunité de passer un ordre de vente.

Le graphique ci-dessous recense (cercles orange) tous les signaux valides qui peuvent être analysés. Attention : cela ne veut pas dire que tous sont à prendre en compte ! Rappelles-toi que nous tardons en tendance. Nous devons donc apprendre à identifier les signaux qui nous sont réellement utiles par rapport à ce style de trading. Tu dois donc prendre ne compte tout ce que tu as appris jusqu'ici pour discriminer les signaux utiles de tous les autres.

Comprends-tu exactement pourquoi les croisements bleu/rouge signalés sont valides et pas les autres ? A ce stade, il est impératif que tu saches identifier ces signaux en un clin d’œil.

Si tu as des questions, poses-les ici : http://www.forexagone.com/forum/strategies-trading/methode-de-trading-de-a-a-z-qr-16661

Il nous reste encore à identifier 2 lignes verticales qui vont nous servir d'alarmes visuelles (et sonores si activé).

- Ligne verticale "trait-point-trait-point" bleue (=achat) ou rouge (=vente).
Cette ligne signale le dernier emplacement ou la ligne stochastic bleue était à 0 (affichage d'une alerte bleue =potentiel achat) ou à 100 (affichage d'une alerte rouge =potentiel vente).

- Ligne verticale "pleine" bleue (=achat) ou rouge (=vente).
Cette ligne signale le dernier emplacement ou la ligne stochastic bleue a croisé la MM 5 rouge à la hausse (affichage d'une alerte bleue =potentiel achat) ou à la baisse (affichage d'une alerte rouge =potentiel vente).

Comme tu le vois, l'indicateur FOM-I-MarketRoad_Sto722 fournit un grand nombre d'éléments de décision qu'il s'agit d'intégrer au processus d'analyse global.

Je suis certain maintenant que tu comprends toute l'importance de t'entraîner encore et encore à utiliser toutes ces informations à bon escient. Avec le temps, tu maîtriseras totalement cet indicateur et il te suffira d'un simple coup d’œil pour :

1. déterminer ce qui se passe sur le marché
2. décider d'entrer en position ou de déboucler des positions

Aussi longtemps que tu ne te sens pas totalement à l'aise avec toutes ces informations, révises ce que tu as appris jusqu'ici et entraînes-toi. Tu veux gagner de l'argent, pas jouer à pile ou face, n'est-ce pas ?

Si tu as des questions, poses-les ici : http://www.forexagone.com/forum/strategies-trading/methode-de-trading-de-a-a-z-qr-16661

Ce qui suit suppose que tu as bien assimilé tout ce qui précède. Si tu as l'impression de ne pas encore être familier avec les concepts et règles que j'ai présentées plus haut, prends le temps de réviser. Oh, je sais bien que "réviser" rappelle des souvenirs plus ou moins agréables de bancs d'école. Cela reste pourtant LA méthode qui permet de consolider les apprentissages. Alors...

Bien. Il est maintenant temps de rassembler nos connaissances actuelles et d'en faire une synthèse intermédiaire.

Auparavant, assures-toi aussi d'avoir téléchargé les dernières versions des indicateurs et modèles en ligne ici :
http://www.forex-o-matic.info/lnk/methode_az/

SYNTHÈSE INTERMÉDIAIRE DE LA "Méthode de trading A à Z"

RÈGLE 1 : comment déterminer la direction des positions à prendre
a) lorsque la tendance à long terme est haussière (=moyenne mobile au-dessous du prix), on privilégie l'achat
b) lorsque la tendance à long terme est baissière (=moyenne mobile au-dessus du prix), on privilégie la vente

RÈGLE 2 : comment déterminer la tendance à long terme
a) lorsque les deux moyennes mobiles (verte et bleue) sont au-dessous du prix), le marché est haussier.
b) lorsque les deux moyennes mobiles (verte et bleue) sont au-dessus du prix), le marché est baissier.
c1) lorsque les deux moyennes mobiles (verte et bleue) s'éloignent l'une de l'autre, la tendance se renforce
c2) lorsque les deux moyennes mobiles (verte et bleue) se rapprochent l'une de l'autre, la tendance s’essouffle
d) lorsque le prix est entre les deux moyennes mobiles (verte et bleue) la zone est propice à une consolidation

RÈGLE 3 : quand peut-on envisager d'entrer en position
a) le marché est en tendance
b) le stochastic envoie un signal potentiel d'entrée en position sur H1/H4 basé sur les éléments suivants :
- le stochastic a touché 0 ou 100 et revient sur 80 ou 20
- la position et les niveaux de la la route confirment le signal
c) le stochastic confirme l'opportunité sur les TF supérieurs à celui qui a généré le signal

Suggestion : imprimes cette synthèse et utilises-la pour t'entraîner

Si tu as des questions, poses-les ici : http://www.forexagone.com/forum/strategies-trading/methode-de-trading-de-a-a-z-qr-16661

Je vais maintenant aborder la 2ème partie de la Méthode, à savoir le trading. Après avoir appris à analyser le marché d'un simple coup d’œil, il est temps maintenant de parler "trading".

Il est vrai que nous avons d'ores et déjà appris à interpréter l'indicateur Stochastic et les signaux qu'il donne. Ce seul instrument ne suffirait pas à trader avec succès à long terme. Nous devons apprendre à combiner les informations qu'il nous donne avec le résultat de notre analyse de la tendance du marché.

Pour cela, nous allons progressivement introduire plusieurs autres instruments qui vont nous assister dans notre travail.

Voici à quoi ressemblera notre graphique complet lorsque nous serons familiarisé avec tous les instruments :

Comme tu le vois, un certain nombre d'informations viennent compléter le graphique. Pour n'en citer que quelques-unes :

- deux barres verticales changeant de couleur en fonction de la tendance en cours
- le pivot journalier actuel et historique
- les niveaux clés
- quelques informations générales
- la force des deux monnaies en présence

Tu apprendras bientôt à placer des ordres et et à définir les objectifs TP et SL.
Si le marché le permet, tu seras aussi très intéressé à pyramider tes ordres, de façon à maximiser tes profits.
Ensuite, j'expliquerai comment trader une situation de range.

A la fin de la 2ème partie, tu pourrais trader plusieurs paires en simultané sans aucune difficulté. L'auteur de cette méthode trade 24 paires en parallèle...

La 3ème partie sera consacrée au trading sur des échelles de temps courtes et tu apprendras comment scalper à l'aide des outils que tu auras appris à maîtriser.

Je t'invite à prendre grand soin à étudier et entraîner chaque élément de la méthode. Ton succès à long terme en dépend... Si j'insiste sur ce point, c'est que je sais que la tentation est grande de se contenter de survoler la méthode et d'utiliser les outils directement. Tu dois comprendre que ce n'est pas parce que tu reçois une caisse à outils professionnelle de menuisier/ébéniste que tu seras capable de produire une pièce de mobilier... Le coaching par un pro et un entraînement intensif sont incontournables pour réussir.

Si tu as des questions, poses-les ici : http://www.forexagone.com/forum/strategies-trading/methode-de-trading-de-a-a-z-qr-16661

DEUXIÈME PARTIE - Analyser Le Marché - Entrer En Position Et Déboucler Les Ordres

PRÉAMBLUE

N'abordes pas cette partie avant d'être à 100% à l'aide avec l'introduction à la méthode. A moins que tu ne dois prêts à risquer ton capital par manque de compétences pratiques...

Rappelles-toi que le succès en trading dépend avant tout de ta capacité à analyser et interpréter l'ensemble des facteurs qui influencent le marché. Disons, pour faire simple, que tant que tu ne gagnes pas plus que tu ne perds en mode "testeur de stratégie" (voir le topic http://www.forexagone.com/forum/questions-debutants/entrainement-pour-debutant-sur-l-historique-des-cours-16544) ou sur compte de démonstration, tu n'as pas encore le niveau de compétence pour trader en réel. S'il-te-plait, si tu perds de l'argent en tradant, remets TES compétences en cause. C'est en travaillant plus à ton apprentissage que tu réussiras.

Tous les traders que j'ai croisé à ce jour qui ont abandonné après avoir perdu leur capital ont ensuite passé leurs nerfs à chercher des coupables (le broker est pourri, la plateforme est nulle, l'indicateur repeint, le forex n'est qu'une grosse arnaque, ...et mille autres excuses plus lamentables encore.

Voilà - tu es prévenu... ;)

Installes tous les modules de la Méthode sur ta plateforme Metatrader4

Ci-après, j'appelle "module" tout script, EA, indicateur, modèle (template) ou autre librairie à installer sur Metatrader4.

Avant d'aller plus loin, va sur la page http://www.forex-o-matic.info/lnk/methode_az/ et assures-toi d'avoir installé tous les modules nécessaires sur ta plateforme MT4. La date de la dernière mise à jour du chaque module est indiquée. Si tu as un doute sur un module, réinstalles-le.

Penses également à visiter cette page de temps à autre pour t'assurer que tu disposes toujours des dernières versions des modules.

Ouvres un graphique de prix et appliques-y le modèle "Méthode A à Z Standard".

Si tu passes d'un TF (time frame = unité de temps) à l'autre, tu verras que le graphique n'affiche pas forcément les mêmes modules sur chacune. Nous verrons pourquoi par la suite.

Je vais maintenant présenter tous les modules présents sur le graphique.

Si tu as des questions, poses-les ici : http://www.forexagone.com/forum/strategies-trading/methode-de-trading-de-a-a-z-qr-16661

Module "Niveaux de prix" - affiché sur tous les timeframes

Le graphique comporte une série de lignes horizontales vertes. Ces niveaux sont destinés à faciliter le repérage visuel.

Les lignes pleines sont distantes de 100 pips.
Les lignes pointillées sont distantes de 50 pips des lignes pleines.

Ces lignes te serviront à positionner plus facilement tes ordres différés.

Définition : j'appelle "ordre différé" toute opération qui doit être exécuté à un niveau de prix futur.

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Si tu as des questions, poses-les ici : http://www.forexagone.com/forum/strategies-trading/methode-de-trading-de-a-a-z-qr-16661

Module "Daily pivot" - affiché sur H4 et plus petit

Une ligne bleu-vert en "escalier" marque le pivot journalier, un niveau très important dans la Méthode A à Z. Tu t'en serviras souvent pour placer des ordres différés.

La formule de calcul du niveau "Pivot journalier" est : Pivot = (dernier plus haut + dernier plus bas + dernière clôture) / 3

C'est un des niveaux clés important en trading parce que nombreux analystes techniques s'en servent.

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Si tu as des questions, poses-les ici : http://www.forexagone.com/forum/strategies-trading/methode-de-trading-de-a-a-z-qr-16661

Module "Barres de tendance" - affiché sur tous les timeframes

Ce module est capital pour notre Méthode. Il indique à tout moment quelle est la configuration globale de la tendance sur H4 (notre timeframe d'analyse) et H1 (notre timeframe d'entrée en position).

La barre H4 est la plus large et se trouve à gauche de la barre H1.

Ces barres affichent des combinaisons de couleur qui permettent d'un simple coup d’œil de savoir exactement quelle est la configuration du marché.

Ce module délivre également des signaux lorsque les barres changent de couleur. Un message est également affiché. Ainsi, même si vous n'êtes pas devant votre écran, vous savez à quelle moment précis la nouvelle configuration a été détectée.

Ce module, avec le MarketRoad_Sto722, constitue le cœur du système d'alerte de la "Méthode A à Z".

Nous passerons beaucoup de temps par la suite à détailler le fonctionnement de ce précieux module.

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Si tu as des questions, poses-les ici : http://www.forexagone.com/forum/strategies-trading/methode-de-trading-de-a-a-z-qr-16661

Module "Currency Slope Strengh" - affiché sur D1 (le marché doit être ouvert pour que cet indicateur fonctionne)

Ce module trace une courbe de la force relative de la paire tradée. Elle permet en un clin d’œil de comparer les forces acheteuses et vendeuses en présence.

Le complément d'information apporté par ce module est particulièrement utile pour le "Swing trading".

Nous commenterons l'utilisation de cet indicateur par la suite.

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Si tu as des questions, poses-les ici : http://www.forexagone.com/forum/strategies-trading/methode-de-trading-de-a-a-z-qr-16661

Avant de poursuivre, il faut te familiariser avec les abréviations que je vais utiliser dans la suite de ce cours. En effet, toutes mes analyses et commentaires basés sur la méthode A à Z seront à partir d'ici produites à l'aide de ces codes, pour que tu te familiarises avec une manière très compacte de communiquer. Ce n'est pas compliqué du tout - il faut juste prendre la peine de les apprendre.

Tu trouves le glossaire de la méthode ici : http://www.forex-o-matic.info/lnk/glossaireAZ/

Sur le graphique ci-dessous, tu trouveras tous ces codes identifiés.
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Si tu as des questions, poses-les ici : http://www.forexagone.com/forum/strategies-trading/methode-de-trading-de-a-a-z-qr-16661

Glossaire de méthode : http://www.forex-o-matic.info/lnk/glossaireAZ/
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A ce stade de la formation, tu as compris qu'il est très important de savoir lire et relier tous les éléments de l'analyse technique entre eux pour anticiper le marché le mieux possible.

Une des compétences les plus importante à développer est celle de "zoomer" et "dézoomer" l'analyse. Tous les étudiants avec qui j'ai discuté de la méthode avaient tendance au début à se focaliser sur un graphique (H4, par exemple) et à prendre leurs décisions sur ce qu'ils voyaient sur cette analyse sans percevoir l'importance de relier les analyses des différentes échelles de temps entre elles.

Or, ta compétence à prendre des décisions de trades profitables dépend AVANT TOUT de cette capacité-là.

Observes-le les graphiques ci-dessous. Tu verras la paire EUR/USD simultanément affichée sur M15, M30, M60, H4 et D1. Je ne saurais trop te suggérer de reproduire ce type d'affichage chez toi et te t'entraîner à repérer les corrélations entre ces unités de temps.

J'ai marqué une zone dans le market road de D1 et H4. La même période de temps est repérée sur les deux graphiques. Observes comment ce qui se passe en D1 s'ouvre en H4 pour laisser paraître plus de détails.

De même, le marquage du market road en H1, M30 et M15 recouvre la même période de temps sur les 3 graphiques. Vois-tu comment la "profondeur de champ" laisse paraître plus de détails ?

Passer rapidement d'un espace de temps à un autre pour y déceler les éléments qui confirment ou infirment la décision que tu veux prendre doit devenir une seconde nature pour le trader. Et là, le seul moyen d'acquérir cette compétence est de passer des heures devant ton PC à observer les graphiques pour en tirer les informations indispensables.

Le plus simple reste le repérage des tendances long/moyen terme et court/très court terme. De plus, les deux barres verticales vont t'aider à repérer ces mouvements en en seul coup d’œil. Je développe cela dans le prochain post.

Le plus complexe est de tirer les bonnes informations du market road. Là, ce qui nous intéresse, c'est la "pression" exercée par le marché plutôt que le mouvement. C'est la raison pour laquelle la comparaison entre les unités de temps est si importante.

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Tu as persévéré jusque-là ? BRAVO. Seuls celles et ceux qui sont déterminés à arriver au bout traderont cette méthode avec profit (comme toutes les autres d'ailleurs... ;) ).

Tu as maintenant suffisamment de compétences pour participer aux coaching live que je donnes. Si tu es intéressé à participer à des webinaires interactifs qui regroupent les étudiants de cette méthode, contactes-moi. Tu peux me le faire savoir en m'envoyant un MP.

En fonction de l'intérêt, j'organise des sessions le matin et / ou le soir. Chacun devrait ainsi pouvoir de temps à autre venir partager ses observations et poser ses questions en direct.
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Si tu as des quesitons, http://www.forexagone.com/forum/strategies-trading/methode-de-trading-de-a-a-z-qr-16661

Glossaire de la méthode : http://www.forex-o-matic.info/lnk/glossaireAZ/
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COMPRENDRE COMMENT LE MARCHÉ RESPIRE

Il est temps maintenant que tu te familiarises davantage avec les « driving forces », les forces qui actionnent le marché. Prend bien le temps de comprendre chaque phrase ci-dessous.

Je n’ai pas la prétention de faire de toi un spécialiste des arcanes du Forex ; je ne le suis pas moi-même. Par contre, je sais par expérience que ce que tu apprendras ici sont des éléments qui feront de toi un trader à succès. Tu dois « comprendre » ce qui fait bouger le cours si tu veux développer ton intuition et petit à petit « sentir » le marché pour mieux anticiper son mouvement.

Quelques définitions de mon cru pour les besoins de ce cours :

• Une monnaie est un moyen de paiement utilisé par des acteurs économiques pour commercer.
• Une banque centrale est l’organisme étatique chargé d’émettre la monnaie officielle d’un Etat.
• La devise (ex. USD, EUR, CHF, etc.) est le titre monétaire émit par la banque centrale pour que des acteurs économiques utilisant des monnaies différentes puissent commercer
• Le taux de change est le facteur servant à calculer la valeur de conversion d’une devise en une autre
• Le Forex est un marché comme un autre ; c’est la rencontre entre un vendeur et un acheteur s’accordant sur un prix pour un produit qui conclut la transaction. Ici, le « produit » est un volume de devises.

Une devise est à un Etat ce qu’une action est à une entreprise. Posséder un capital en devise EUR, par exemple, c’est disposer d’une créance contre la banque centrale émettrice (la BCE en l’occurrence). Il est dès lors possible de vendre et d’acheter diverses devises en négociant ce capital au taux de change ayant cours au moment de la transaction.
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Si tu as des questions, poses-les ici : http://www.forexagone.com/forum/strategies-trading/methode-de-trading-de-a-a-z-qr-16661

Glossaire de la méthode : http://www.forex-o-matic.info/lnk/glossaireAZ/
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Voici les principaux acteurs qui font le Forex :

• Les coalitions d’Etats et les Etats souverains créent leur monnaie
• Les Banques Centrales émettent la devise d’une coalition d’Etats ou d’un Etat
o la FED pour les Etats-Unis régule le dollar US
o la BCE pour l’Union Européenne régule l’EURO
o la BNS pour la Suisse régule le CHF
o etc.
• Les Fournisseurs de liquidité régulent les flux des devises
o Grosses institutions financières internationales
• Les Brokers
o Banques pratiquant des opérations de change
o Fonds spéculatifs
o Multinationales
o Détaillants revendeurs (ce sont eux qui nous vendent leur service)
o Etc.
• Les banques
• Les gérants de fortunes
• Les traders particuliers
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Si tu as des questions, poses-les ici : http://www.forexagone.com/forum/strategies-trading/methode-de-trading-de-a-a-z-qr-16661

Glossaire de la méthode : http://www.forex-o-matic.info/lnk/glossaireAZ/
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Mécanisme des opérations de change

Pour simplifier ce qui suit, partons du principe que tu disposes d’un capital de 10'000 EUR.

Lorsque tu achètes (boucles) 1 lot EUR/USD (généralement 100'000 unités), tu opères une transaction qui consiste à acquérir 100'000 USD que tu paies en EUR au taux offert (Bid) au moment de la confirmation de ton achat. C’est lorsque tu revends (déboucles) ce lot lot EUR/USD que le gain ou la perte de change sera reportée dans ton capital.

Lorsque tu vends (boucles) 1 lot EUR/USD (généralement 100'000 unités), tu opères une transaction qui consiste à vendre 100'000 USD que tu paies en EUR au taux offert (Ask) au moment de la confirmation de ta vente. C’est lorsque tu rachètes (déboucles) ce lot EUR/USD que le gain ou la perte de change sera reportée dans ton capital.

Des dizaines de millions d’opérateurs réalisent chaque jour des milliards d’opérations de change sur le Forex pour un montant équivalent à 5'300 milliards de dollars à la date de rédaction de ce texte.
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