Plus500 : SWAP, explication du différentiel des taux directeurs

Bonjour,
La question était sur le broker plus 500.
Effectivement il existe une prime appelée prime de nuit à payer.
Elle existe même sur les paires utilisées pour du carry trading comme par exemple AUD/JPY.
Pas de trace de rollover sur ce broker, seulement une prime de nuit à payer chaque soir.

bonsoir Gildrine, pourquoi une prime de nuit, je n'ai pas compris?

hy daytrader

Bravo pour ce poste on sent bien que tu maîtrises le sujet contrairement a moi débutant mais passionné !!
Ce que tu expliques c'est ce que j'ai retenu en premier des cours lu sur ce site ou abc bourse (pas mal aussi; complémentaire)
Je trouve le principe bien mais c'est valable pour toute les parités ?? marché fermé pour nous ou tous ? variation ou pas car si la valeur s’apprécie ou pas; il ne faut pas que le coût sois supérieur au taux perçu !!?
Je croyais que le différentiel se faisait automatiquement ? le" swapp" c'est a nous de fermer et d'ouvrir aussitôt ??

a+

hello

Recherche désespérément une explication !!

Je croyais que pour les parités que l'on garde la nuit enfin plusieurs jours étaient basé sur les positions (achat ou vente ) et les taux d’intérêt des pays ou zone de la pair.

Exp/ "achat" ( USD/JAP ) on encaisse 4,5% et on paye 1% = +3,5% - les frais de brok (0,5%) sois +3%
"vente" (USD/JAP ) " " 1% et " " 4,5%= -3,5%+ les frais " (0,5%) " -3%

Donc pour résumer quand on est en position "achat" le taux d’intérêt de la 1 ère devise doit être supérieur a l'autre et l'inverse quand on est en position "vente"

-Pourriez vous me confirmer ou bien m'expliquer ?
-Et ce fameux "swap" ou rollover Faut-il fermer et ouvrir nos positions nous même ou cela se fait -il automatiquement ??
Merci pour vos réponse c'est important pour moi.
Salutations !!