Le broker forex FXCM, régulé en France, a récemment annoncé le lancement d'un nouvel indicateur technique compatible avec sa plateforme de trading Trading Station. Cet indicateur technique permet d'étudier la profondeur de marché et donc d'étudier la liquidité sur 17 paires de devises proposées au trading par le broker.
La profondeur de marché, un outil clé en trading forex ?
De plus en plus de traders professionnels qui vivent de leur activité sur les marchés financiers pratiquent le scalping, ce style de trading qui vise à se positionner sur les marchés à très court terme pour en sortir quelques secondes ou minutes plus tard avec un petit profit. Répéter ces opérations permet d’accumuler les petits profits au cours d’une session de trading et de les transformer en un gros profit global à l’issue de celle-ci. Certains de ces professionnels utilisent des stratégies de trading sans indicateurs techniques mise à part la profondeur du marché, l’outil de trading qu’ils utilisent est ainsi souvent appelé « depth of market » (profondeur de marché) et s’apparente fortement à l’indicateur récemment lancé par FXCM pour ses traders de devises.
Comprendre la profondeur de marché
Etudier la profondeur de marché revient à observer le comportement de l'offre et de la demande, quelle est la quantité d'acheteurs et de vendeurs prêts à passer à l'action sur le marché à des niveaux de prix particuliers. L'indicateur "Market Depth" lancé par FXCM permet d'observer le volume d'ordres à l'achat et d'ordres à la vente en attente d'exécution paramétrés par les traders sur le marché. Grâce à de la logique il est possible d’exploiter ces données et de prendre position sur le marché du Forex de façon plus intelligente.
Prenons un exemple, imaginons que nous avons repéré des niveaux de supports et résistances, que le cours approche du support à 1.3500 sur la paire de devises EUR/USD et que nous nous situons actuellement à 1.3610 (juste au-dessus du support). Nous observons le Market Depth et apercevons que 12 millions d’euros d’ordres acheteurs sont en attente d’exécution sur le niveau de prix 1.3500. Il s’agit alors d’un fort signal d’achat en accord avec l’effet support des 1.3500 et nous pouvons donc acheter ce niveau de prix pensant fortement que le marché va se retourner au moment où le cours sera en contact avec ce dernier.
Comme vous pouvez le constater, les opportunités de trading dans le Market Depth sont facilement repérables, ici nous avons pris un exemple d’exploitation de ses données avec les supports et résistances, mais on peut également s’en servir pour confirmer un signal délivré par un indicateur technique ou encore le coupler à la stratégie de trading range ou bien même l’utiliser en analyse fondamentale. La profondeur de marché est un outil puissant et nous incitons les traders qui disposent d'un compte de trading FXCM à la prendre en compte dans leurs analyses des marchés.
