La plupart des plateformes de trading disponibles chez les brokers forex calculent généralement de manière automatiques les P&L (profit & loss) des positions du traders, de nombreux traders et en particulier les traders débutants ont parfois du mal à comprendre comment cette donnée est calculée, nous allons ici leur expliquer concrètement, à travers deux exemples de transaction sur le marché du Forex, le calcul de cette statistique de trading.
Exemple de calcul d’un profit
Le cours actuel de la paire de devises majeure EUR/USD affiche 1.2477 / 1.2478, autrement dit nous pouvons acheter 1 euro pour 1.2477 dollar ou vendre 1 euro pour 1.2478 dollar. Supposons ici que l'euro est selon nous sous-évalué par rapport au dollar américain, nous décidons alors d'acheter de l'euro (en vendant simultanément du dollar américain).
L'effet de levier de notre compte de trading est de 1:400, autrement dit notre capacité d'investissement est 400 fois supérieure au capital réellement investi, en voulant acheter 100.000€ nous investissons réellement (250€ sur le marché), après effet de levier cela revient à payer 124.770$ (100.000 x 1,2477).
Comme nous l'avons prévu l'euro se renforce face au dollar américain et le cours progresse à la hausse, en l'espace de quelques minutes il gagne 10 pips et atteint les 1.2487/88. Nous décidons alors de prendre nos gains en revendant notre position de 100.000€ au taux actuel de 1.2487 et recevons en échange 124.870$.
Pour conclure, nous avons acheté 100.000€ à 1.2477 payant ainsi 124.770$, puis nous avons revendu 100.000$ au taux de 1.2487 en recevant 124.870$, ce gain de 10 pips ce traduit alors en un gain de 100$ (124.870$ - 124.770$).
Exemple de calcul d’une perte
Le cours de l'EUR/USD continue sa hausse, nous décidons alors d'acheter à nouveau au taux de 1.2501 / 1.2502. Nous achetons 100.000 euros et payons 125.010$.
Toutefois notre prévision s'avère fausse et l'euro semble s'affaiblir, le cours retombe au niveau des 1.2495, pour réduire notre perte au minimum nous vendons instantannément 100.000 euros à ce taux et recevons donc 124.950$.
Nous avons donc acheté 100.000 euros à 1.2501 en payant 125.010$ et avons vendu 100.000 euros à 1.2495 en ayant reçu 124.950$, c'est une perte de 6 pips qui se traduit par une perte financière de 60$ (125.010$ - 124.950$).
