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Forex 08/04: Analyse fondamentale hebdomadaire

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La semaine passée a été relativement mouvementée avec un calendrier économique bien fournit en annonces économiques, plusieurs annonces d’importance exceptionnelles étaient au programme, comme par exemple le Non Farm Payroll (NFP) libéré vendredi après-midi lors de la session américaine.

Cette fois-ci, cette semaine sera beaucoup plus calme, nous aurons peu de news très importantes, les calendriers qui nous intéresseront le plus seront le calendrier américain, puis ensuite le calendrier européen, avec des interventions de la réserve fédérale (FED) de Ben Bernanke, puis de la banque centrale européenne (BCE) de Mario Draghi qui seront des évènements demandant une attention toute particulière de la part des investisseurs.

L’économie britannique, 

Elle nous offre que très peu d’annonces intéressantes au niveau du trading cette semaine, l’annonce qui est susceptible de fournir le plus de réaction de la part de intervenants de marché est sans aucun doute la production d’usines UK, cette news va nous permettre de voir comment se porte le secteur industriel au Royaume-Uni un élément important de l’économie anglaise, car il concerne la croissance du pays dans un premier temps et peut aussi avoir des impacts sur l’emploi.
Les chiffres de cette annonce ont connu un net recul le mois dernier qui a affecté négativement la livre sterling, cette fois-ci un retour de la valeur dans le positif est attendu ce qui pourrait renforcer la monnaie.
 
Quelques autres news d’importance moyenne comme par exemple la balance commerciale ou encore l’estimation du produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni pourrait aussi intéresser les marchés, nous y reviendrons en détail dans nos brèves quotidiennes publiées chaque matin sur le blog.
 
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Aux Etats-Unis, 

En ce lundi, premier jour de la semaine, nous n’aurons rien de particulier à surveiller sur les marchés concernant les news US. En revanche c’est demain que les annonces commencerons à devenir intéressantes pour les traders, le président de la réserve fédérale américaine, Ben Bernanke prononcera son discours (FED), cette news, nous la caractérisons comme étant exceptionnelle du fait que les décisions qui y sont prises ou quelconque parole prononcée est étroitement liée la politique monétaire américaine, par conséquent les marchés réagissent toujours très bien à ce type d’annonce.
Toutefois ici l’annonce à défaut d’avoir lieu lors de la session américaine aura lieu tôt dans la nuit, pendant la session asiatique, c’est pourquoi seuls les traders overnight pourront profiter de la news et de ses effets sur les cours.
 
Jeudi ce sont les traditionnelles revendications du chômage hebdomadaires auxquelles nous portons attention chaque semaine qui seront libérées à 14h30.
Le nombre de demandeurs d’aides au chômage devrait diminuer par rapport à la semaine dernière, passant de 385 000 à 362 000, mais les investisseurs et intervenants de marchés resteront assez prudents face à la libération de ces chiffres étant donné que durant les deux dernières semaines une diminution des chiffres était aussi prévue mais les publications officiellement libérées ont fait défaut par deux fois aux estimations.
 
Nous terminerons enfin la semaine avec deux autres news exceptionnelles, il s’agit tout d’abord de l’IPP des Etats-Unis (indice des prix à la production), cette annonce est liée au secteur manufacturier américain et permet de mesurer les variations des prix des biens vendus par les sociétés de ce secteur, c’est une des composante phare de la consommation permettant de prendre compte de l’inflation (hausse des prix) de manière générale.
Le seconde news de type exceptionnel sera le discours du président Bernanke de la FED, qui prendra la parole pour la seconde fois en cette fin de semaine cette fois si pendant la session américaine, ce qui devrait mettre un coup de fouet au marché avec la multitude d’intervenants à l’écoute du président.
 
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Zone euro,

Deux grandes réunions importantes se tiendront lors des journées de vendredi et de samedi à Bruxelles, il s’agit du meeting eurogroup et du meeting du conseil des affaires économique et financières.
La première réunion rassemblera les ministres des finances de l’union européenne ainsi que le président de la banque centrale européenne (BCE) Mario Draghi, sans oublier d’autres protagonistes indispensables à l’économie européenne tels que le commissaire des affaires économiques et monétaires de l’union. Lors de ce rassemblement les intervenants débattent généralement des finances gouvernementales et des mécanismes liés aux politiques monétaires et à la devise européenne.
La seconde réunion à laquelle nous faisons référence est un peu plus fermée, elle rassemble les ministres des différents Etats européens et permet à chacun d’exposer sa vision de l’économie de la région, proposer des projets et tenter de solutionner les problèmes économiques et financiers rencontrés dans la zone.
Nous pouvons noter qu’à l’issue de ces réunions un rapport global de ce qui a été dit au cours de la journée est établi et rendu public, le marché réagit généralement lors des séances suivantes à ces réunions car c’est la politique monétaire tout entière de la zone euro ainsi que son économie qui sont concerné, ce qui va obligatoirement avoir des impacts sur les devise unique (l’euro) et sur les marchés financiers.
Etant donné que ces événements ont lieu en fin de semaine il ne serait pas étonnant d’assister un GAP à l’ouverture des marchés dimanche prochain, les traders court terme / intraday devraient penser à fermer leurs positions afin de privilégier la prudence.
 
Un peu plus tôt dans la semaine nous porterons attention à la production industrielle allemande (ce midi) ainsi qu’à la production industrielle française (mercredi), tous deux représentant plus ou moins la moitié de l’économie européenne.
Ces news permettent de déterminer ce qui a été produit par les usines respectives de ces deux pays, un chiffre croissant et donc synonyme d’une économie en bonne santé, ce qui est bon pour l’euro.
Les marchés peuvent généralement être assez réactifs à la publication de ces de news surtout lorsque celles-ci donnent des résultats allant dans le même sens.
 
Enfin nous n’oublierons pas de garder un œil sur le discours de Mario Draghi qui au nom de la banque centrale publiera jeudi le rapport mensuel de la BCE.
 
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Les marchés asiatiques et océaniques,

Comme d’habitudes nous terminons notre analyse hebdomadaire avec ces deux marchés, aucune news exceptionnelle n’est au programme mais les traders overnight y trouverons tous de même leur compte.
Dans un premier temps au Japon, le compte courant libéré la nuit dernière reste la plus grosse news japonaise de la semaine, les importations et exportations mensuelles du pays ont été prises en compte en plus des IDE (investissements directs à l’étrangers) afin d’établir un bilan qui permet de voir si le compte courant du pays est en croissance ou en déclin. Une amélioration des chiffres était attendue par rapport au mois dernier, passant de 0,36 trillions à 0,46 trillions de yens ce mois-ci mais contre toute attente le chiffre tombe à 0 et affaiblit ainsi le yen.
 
Pour finir, du côté australien, jeudi, c’est le secteur de l’emploi qui sera au rendez-vous, avec le taux d’emplois et le taux de chômage australien qui seront tous deux publiés à 03h30 du matin pour les traders les plus matinaux ! :)
 
 
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