Le market profile est une représentation graphique particulière du marché (différente des types de graphiques financiers traditionnels), il combine les volumes et le prix (en ticks / heure).Ce concept fut développé par J. Peter Steidlmayer dans les années 80 avant d’être commenté et repris par J. Dalton quelques années plus tard au début des 90’.
Ces deux dernières années le market profile à gagné en popularité et est devenu de plus en plus utilisé chez les traders particuliers qui l’évoquent beaucoup sur les forums de trading. Le market profile est devenu un outil à la mode, les analystes de marché et investisseurs sans servent afin de prendre les meilleurs décisions d’achat et de vente possibles, il est efficace dans n’importe quel contexte de marché que ce dernier soit haussier, baissier ou en range. Le market profile plaît autant car c’est un outil couramment utilisé par les traders professionnels des salles de marché ou de hedge funds, les traders particuliers ont ainsi le sensation de spéculer comme les pros.
Comment utiliser le market profile ?
Visuellement, la représentation du marché en « market profile » est très simple, il s’agit en fait d’un schéma représentant un histogramme présenté sur la base d’une rotation à 90 degrés, cela ressemble ainsi plus ou moins à un graphique. A travers une telle représentation un trader peu donc déterminer très facilement les zones de hauts volumes (pics dans l’histogramme) et les zones de bas volumes (creux dans l’histogramme). Les éléments qui composent le « market profile » et qui sont les plus parlants pour les traders sont les suivants :
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La « VA » ou "value area", il s'agit de cette box (rouge) qui représente tout simplement 70% du volume d'échange ayant au lieu au cours de la session de trading, le niveau le plus haut de la VA est appelé « VAH » (value area high) et le niveau le plus-bas « VAL » (value area low).
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Le « POC » ou "point of control" est un niveau de prix clé, il correspond au niveau de prix sur lequel il y a eu le plus de transactions réalisées au cours de la session de trading et permet ainsi de constater sur le graphique l'endroit où le cours a passé la majeure partie de son temps.
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L’ « IB » ou "initiale balance" est représentée par un trait vertical sur le market profile, elle symbolise au range de prix durant la première heure de cotation de la session de trading
- La « FB » ou "finale balance" est la même chose que l'initiale balance, sauf qu'elle correspond quant à elle au range de la dernière heure de cotation de la session de trading
Comme vous l’avez très probablement compris, l’une des utilisations principales de ces zones et niveaux de prix par les traders et telle celle des niveaux de supports et de résistances, autrement dit l’exploitation de niveaux de prix clés sur lesquels les prix sont susceptibles de rebondir.
L'indicateur technique "Market Profile" pour MT4 est disponible gratuitement en téléchargement et peut être installé sur la plateforme de trading MetaTrader habituellement proposée aux traders par la majorité des brokers forex.
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