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Forex 06/01: Analyse fondamentale hebdomadaire

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La semaine de la nouvelle année aura été relativement tranquille du point de vue du trading fondamental peu de news étaient au programme lors des fêtes de fin d'année, un retour à l'action est prévu cette semaine avec une multitude de news prévues dans le calendrier économique qui devraient influencer les cours du marché du Forex, voyons de quels évènements il s'agit ci-dessous.
 

Indice de non-fabrication ISM (Etats-Unis)

L'indice de non-fabrication ISM sera la première donnée chiffrée du calendrier économique à laquelle nous porterons attention aujourd'hui, le chiffre sera publié à 16:00. Le mois dernier l'indice est tombé de 55,4 à 53,9 rejoignant ainsi son plus bas du mois du mois de juin ce qui témoigne d'un léger ralentissement de l'activité manufacturière, une hausse de l'indice est aujourd'hui attendue à 54,6 points, en cas de validation la polarisation serait alors positive sur le dollar américain.
 
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Balance commerciale (Etats-Unis)

Demain à 14:30 sera également publié aux Etats-Unis une annonce économique susceptible d'impacter le marché du Forex il s'agit de la balance commerciale.
Le déficit commercial des Etats-Unis s'est réduit à 40,6 milliards de dollars le mois dernier par rapport aux 43 milliards qu'il affichait le mois précédent. Les exportations globales du pays ont été croissantes de 1,8% et les importations ont elles aussi été croissantes mais moins rapidement, de 0,4%. Concernant le pétrole la situation est similaire, les exportations ont été croissantes de 9,3% alors que les importations seulement de 1,5%. Les analystes économiques pensent que les exportations des Etats-Unis se maintiendront à des niveaux élevés ce qui devrait resserrer un peu plus le déficit du pays à 40,2 milliards de dollars.
 
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Taux d'emplois non-agricoles ADP (Etats-Unis)

Comme nous le montre l'historique des publications du NFP ADP, le secteur privé de l'emploi américain a ajouté 215.000 dépassant les attentes des analystes de 23.56% qui avaient estimé le nombre d'emplois créés à 174.000.
Cet évènement est assez souvent pris en compte par les traders afin de prévoir comment se comportera le véritable chiffre du NFP publié vendredi, aujourd'hui un gain de 199.000 emplois est prévu en cas de chiffre meilleur que prévu cela pourrait impacter positivement la version finale du NFP.
 
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Relevé du taux d'intérêt (Royaume-Uni)

Le seul chiffre britannique ayant la capacité d'engendrer une forte volatilité sur le marché du Forex ces jours-ci est le taux d'intérêt du Royaume-Uni, tout simplement aucun changement statistique n'est prévu par la BoE (banque centrale d'Angleterre) malgré que le pays apprécie une combinaison parfaite d'inflation et de forte croissance incluant l'emploi. Si la croissance demeure forte au Royaume-Uni nous pouvons nous attendre à ce que les choses évoluent tant au niveau de l'inflation et au niveau des taux directeurs à moyen terme, probablement vers le mois de mai 2014, mais pas ces semaines-ci.
 
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Conférence de presse de la BCE

Jeudi aura lieu la conférence de presse de la Banque Centrale Européenne, la banque est peu susceptible de procéder à des changements relatifs à sa politique monétaire en janvier 2014 mais pourquoi pas lors d'une prochaine réunion. Il y a quelques signes montrant une certaine menace sur le vieux continent, comme par exemple la déflation pouvant nuire à la devise unique de l'euro, ceci malgré des conditions économico-financières relativement fortes de manière générale. Draghi est assez indécis et renvoi des messages à la fois optimistes et pessimistes lors de ses discours ce qui a la particularité de diviser les investisseurs et d'engendrer d'importants mouvements graphiques volatiles sur les cours du Forex sur lesquels il est possible de spéculer et de gagner de l'argent il se pourrait donc qu'une fois de plus le marché soit agité lors de cette conférence de presse où le président de la BCE se mêlera à un jeu de questions / réponses avec les journalistes et autres intervenants participants à l'évènement.
 
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Taux d'emplois et taux de chômage (Canada)

Le marché du travail du Canada aura créé 21.600 emplois à en croire les statistiques publiées le mois dernier nous signalant ainsi la quatrième hausse mensuelle consécutive. Vendredi le taux d'emplois est prévu pour afficher 12.300 créations d'emplois supplémentaires ce qui pourrait être perçu positivement par les traders de la devise canadienne du CAD. Le taux de chômage demeure également à son plus-bas de quasiment cinq ans en affichant 6,9%. Le marché du travail semble très bien se porter au Canada et c'est pourquoi la banque centrale du Canada est plutôt préoccupée par l'inflation que par l'emploi...
 
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Taux d'emplois non-agricoles et taux de chômage (Etats-Unis)

Le NFP ou taux d'emplois non-agricoles a fait preuve de 203.000 créations d'emplois au mois de novembre (comme nous le montre le chiffre publié en décembre), cette augmentation a suivi le NFP ADP évoqué précédemment et se situait bien au-dessus des prévisions de marché qui estimait à 180.000 le nombre de créations d'emplois en novembre, cette hausse aura d'ailleurs permis de pousser le taux de chômage de 7,3% à 7,0%, un plus-bas de cinq ans. Les analystes de marché croient davantage en l'amélioration du marché du travail en 2014 favorisé par un chiffre du PIB fort. On s’attend à 194.000 créations d'emplois et un maintient du taux de chômage au niveau actuel ce qui devrait être positif pour le dollar américain en cas d'exactitude. Nous reviendrons en détail sur le blog sur cette annonce économique de type exceptionnel (NFP) qui est la news la plus importante pour les traders Forex.
 
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