Méthode de trading de A à Z

Si tu lis ces lignes, c'est que tu veux gagner de l'argent.

Tu débutes en trading du Forex ?
Tu veux apprendre à trader par la pratique ?
...et surtout, tu ne veux pas te lancer dans un long parcours d'apprentissage ?
Tu veux pointer immédiatement l'essentiel ?

Alors, cette discussion est pour toi.

Si tu lis ces lignes, c'est que tu veux gagner de l'argent.

Alors, si tu es prêt à faire l'effort que cela demande : BIENVENUE.

Afin de ne pas charger cette discussion avec les questions / réponses des participants, je te demande d'utiliser la discussion "Méthode de trading de A à Z - Q&R" ici :
http://www.forexagone.com/forum/strategies-trading/methode-de-trading-de-a-a-z-qr-16661

Avant toute chose, je te demande de visionner les vidéos d'introduction qui se trouvent ici :
http://www.forexagone.com/apprendre/10-lecons/

Tu auras alors acquis les bases de vocabulaire nécessaires à la compréhension de la méthode qui va être présentée.

Pas encore vu les vidéos ? Alors fais-le avant de poursuivre.

As-tu déjà installé la plateforme Metatrader4 ?
Si oui, parfait. Tu peux passer au post suivant.

Si ce n'est pas le cas, tu devras ouvrir un compte démo chez un broker qui offre cette plateforme.
Voici le lien ou tu trouves les brokers :
http://www.forexagone.com/brokers/

Un broker qui convient bien au débutant est FXCM.
Mais n'importe quel broker qui propose Metatrader4 (abbr. MT4) fera l'affaire à ce stade.

Installes la plateforme. En cas de besoin, tu trouveras 4 vidéos explicatives ici :
http://www.forexagone.com/videos/trading-metatrader/34-installation-metatrader-4

Avant d'aller plus loin, suis ces vidéos et effectue les manipulations toi-même pour te familiariser au maniement de Metatrader4.

Es-tu familier avec les notions d'Analyse technique et de lignes de niveaux (tendances, supports, résistances ?

Si ce n'est pas le cas, voici les informations qu'il te faut connaître avant de poursuivre :

1. Analyse technique
http://www.forexagone.com/apprendre/analyse-technique
2. Lignes de niveau (tendances, supports, résistances)
http://www.forexagone.com/apprendre/supports-resistances

Ne vas plus loin que si tu as compris ces notions - toute la suite en dépend.

Voilà - nous sommes prêts à introduire la "Méthode de trading de A à Z".

Cette méthode a été mise au point par un trader très actif sur des forums anglophones. Son pseudo est "nanninbob". Il diffuse sa méthode en libre service sous la dénomination "10.6". Elle est le fruit de longues années de recherches et développements. Dans sa documentation, il expose en détail le comment et le pourquoi de sa méthode.

Dans cette discussion, nous nous intéresserons avant tout au comment. Personnellement, ce n'est pas la théorie qui m'intéresse mais bien la pratique efficace d'un trading profitable. Je suis sûr que c'est aussi ton cas...

Alors, on y va !

1. Lance le logiciel Metatrader4.
2. N'ouvre qu'un seul graphique : EUR/USD
3. Sélectionne l'affichage des bougies japonaises
4. Sélectionne la période MN
5. Pour plus de confort de lecture, tu peux supprimer l'affichage de la grille des prix par F8, onglet "Common" puis désélectionnes les cases "Show period separators" et "Show grid".

Astuce :
Tu peux utiliser les touches du clavier numérique "+" et "-" pour zoomer / dézoomer le graphique.

Quand ton graphique est prêt, tu dois avoir l'affichage suivant :

Nous allons maintenant appliquer un indicateur sur ce graphique.

Si tu n'es pas familier avec l'indicateur "Moyenne mobile", alors parcours la page suivante avant de poursuivre :
http://www.forexagone.com/apprendre/moyennes-mobiles

Pour intégrer l'indicateur au graphique, voici les étapes :
1. Cliques le menu "Insert", "Indicators", "Trend", "Moving Average"
2. Sur l'onglet "Parameters", saisis 2 dans "Peridod", "Linear Weighted" dans la liste "MA method", "Open" dans la liste "Apply to", couleur bleue dans "Style".

Voici à quoi ressemble maintenant le graphique, après que je l'ai zoomé en appuyant la touche "+" du clavier numérique :

Comment interpréter le graphique précédent ?

Très simplement :

- lorsque la moyenne mobile se situe plutôt au-dessous des bougies, la tendance à long terme est haussière.
- lorsque la moyenne mobile de situe plutôt au-dessus des bougies, la tendance à long terme est baissière.

Tirons immédiatement cette première règle de trading toute simple :

REGLE 1 :
a) lorsque la tendance à long terme est haussière (=moyenne mobile au-dessous des bougies), on privilégie l'achat
b) lorsque la tendance à long terme est baissière (=moyenne mobile au-dessus des bougies), on privilégie la vente

Moyenne mobile s'abrège : MM.

Changeons maintenant la période de notre graphique en sélectionnant W1.
Chaque bougie représente alors 1 semaine (contre 1 mois sur le graphique précédent).

Vois-tu la relation graphique entre MN et W1 ?
Passes d'une période à l'autre et observes comment 4 bougies hebdomadaires sont "condensées" en 1 seule bougie mensuelle et inversement. Il est très important d'habituer ton œil à repérer la relation qu'il y a entre les périodes. Cela demande de passer du temps à observer les graphiques.

Maintenant, sur W1, la MM à 2 périodes que nous avons définies nous permet de déterminer la tendance à moyen terme.

Ainsi :
- Moyenne mobile à 2 périodes sur MN = tendance à long terme (plusieurs mois/années)-
- Moyenne mobile à 2 périodes sur W1 = tendance à moyen terme (plusieurs semaines/mois).

Autre chose.
- Une MM 2 périodes sur MN1 est semblable à
.. une MM à 8 périodes sur W1 est semblable à
.. une MM à 40 périodes sur D1 est semblable à
.. une MM à 240 périodes sur H4

- Une Moyenne à 2 périodes sur W1 est semblable à
.. une MM à 10 périodes sur D1 est semblable à
.. une MM à 60 périodes sur H4.

Tous ces ordres de grandeurs sont de la plus haute importance.
Nous allons maintenant apprendre à "jouer avec".

La prochaine étape consiste à préparer un graphique comportant tous ces indicateurs lorsqu'on passe d'une période à l'autre.

Des questions ? Poses-les dans la rubrique "Méthode de trading de A à Z - Q&R" de façon à laisser cette discussion libre pour la suite de la description de la méthode.

Avant de placer les moyennes mobiles sur ton graphique, note encore que tu peux limiter l'affichage d'une MM donnée à un ou plusieurs TF (TimeFrame = période d'une bougie du graphique).

Lorsqu'on place l'indicateur sur le graphique, un des onglets de paramétrage est "Visualization". Là, on désélectionne "All timeframes" et on sélectionne le ou les TF utiles.

Afin de faciliter la création de ce 1er graphique d'analyse, tu peux télécharger un modèle en cliquent sur ce lien :
http://www.forex-o-matic.info/lnk/methode_az_tpl_001/

Pour qu'il fonctionne sur ta plateforme Metatrader4, tu sois placer ce modèle dans le répertoire \templates du programme. Attention : ne le mets pas dans \expert\templates, mais bien dans \templates !

Une tois que c'est fait, il te suffit d'appliquer le modèle sur ton graphique. Cliques sur l'icône "templates" (ou Menu, Charts, Templates) et sélectionnes le modèle "Méthode AàZ - Moyennes Mobiles".

Je suppose que tout est maintenant prêt pour la suite :

1. Graphique EUR/USD ouvert
2. Modèle "Méthode_AàZ_MoyennesMobiles" appliqué au graphique

Nous voilà donc prêt à présenter les premiers éléments d'analyse technique de la méthode.

Note : j'utilise un fond blanc et des bougies noir/blanc sur mes graphiques. Tu es bien entendu libre de modifier cela si tu préfères d'autres couleurs. Tu peux aussi changer la présentation des moyennes mobiles si tu le souhaites.

- Pour modifier les éléments de base du graphique, appuies F8 et tu peux changer ce que tu veux.
- Pour modifier un élément d'une moyenne mobile, places le curseur sur la ligne, clic-droite et sélectionnes MA(...)properties. Tu peux alors changer ce que tu veux. Attention : ne touches pas aux paramètres de calculation ni à la visualisation des timeframes pour éviter que ton graphique n'affiche des lignes fausses.

Une fois les changements effectués, tu peux sauvegarder le template sous le même nom ou un autre nom si tu veux garder l'original. Pour cela, cliques l’icône "Templates" (ou Menu, Charts, Templates) et sélectionne "Save Template" en haut de la liste.

Affiches le TimeFrame MN (mois).

Comme tu le remarques, la courbe peut
- monter (=marché haussier)
- descendre (=marché baissier)
- rester relativement "plate" (=marché en consolidation)

RAPPEL d'une notion développée plus haut :

- lorsque la moyenne mobile se situe plutôt au-dessous des bougies, la tendance à long terme est haussière.
- lorsque la moyenne mobile de situe plutôt au-dessus des bougies, la tendance à long terme est baissière.

Tirons immédiatement cette première règle de trading toute simple :

REGLE 1 :
a) lorsque la tendance à long terme est haussière (=moyenne mobile au-dessous des bougies), on privilégie l'achat
b) lorsque la tendance à long terme est baissière (=moyenne mobile au-dessus des bougies), on privilégie la vente

Il nous reste encore à placer un indicateur sur notre graphique et nous auront un premier système de trading complet entre les mains.

Tu peux télécharger le template correspondant ici : http://www.forex-o-matic.info/lnk/methode_az/

J'ajoute au graphique un indicateur "Stockastic Oscillator" paramétré comme sur l'image ci-dessous :

Voici à quoi ressemble maintenant notre graphique EUR/USD en TF4 (=période [ou "unité de temps"] de 4 heures) :

Tu connais maintenant la configuration de base du graphique qui permet de trader la "Méthode de trading de A à Z".

La prochaine étape consiste à interpréter les informations que ce graphique nous donne.

RAPPEL : la suite suppose que tu es familiarisé avec les notions de tendance (hausse, baisse, canal), de niveau-clé (support, résistance, pivot), de moyenne mobile, de bougie japonaise (corps clair/foncé, mèche longue/courte).
Le mieux serait que tu ait fait toute la formation (http://www.forexagone.com/apprendre/), en tout cas pour t'y référer et y faire des recherches si tu ne comprends pas le vocabulaire utilisé.

Si tu penses avoir des lacunes dans ta formation, c'est maintenant le moment de repasser tes connaissances de base en revue...

C'est fait ? Ok, poursuivons notre apprentissage ce cette méthode simplissime et pourtant si efficace.

La première chose que tu dois apprendre à observer, ce sont les moyennes mobiles.

Le graphique ci-dessous (EUR/USD en D1) affiche les deux moyennes mobiles a) long terme (bleue) et moyen terme (verte).

Voici les éléments à observer :

1. Détermination de la tendance du marché
a) Lorsque les deux moyennes mobiles (vert et bleu) sont au-dessous des bougies), le marché est haussier.
b) Lorsque les deux moyennes mobiles (vert et bleu) sont au-dessus des bougies), le marché est baissier.
c1) Lorsque la moyenne mobile bleue est haussière (au-dessous du prix) et la verte est baissière (au-dessus du prix)...
c2) Lorsque la moyenne mobile bleue est baissière (au-dessus du prix) et la verte est haussière (au-dessous du prix)...
...signale une zone de consolidation potentielle

2. Accélération / ralentissement du mouvement haussier / baissier
a) lorsque les deux moyennes mobiles s'éloignent l'une de l'autre, le mouvement se renforce
b) lorsque les deux moyennes mobiles se rapprochent l'une de l'autre, le mouvement s’essouffle

Avant d'aller plus loin, prends le temps d'observer par toi-même ce qui vient d'être énoncé. Il est impératif que tu sois parfaitement familiarisé avec ces notions pour comprendre la suite. Donc, pratique encore et encore, jusqu'à ce que tu sois à l'aise.

Astuce : il est bien d'observer toutes sortes de paires de devises. Pour passer d'une paire à une autre dans le même graphique, tu peux simplement glisser/déposer ( "drag&drop";) ) une paire depuis la fenêtre "Market Watch" sur le graphique.

Observes ci-dessous le même graphique sur lequel j'ai marqué les zones de consolidation potentielles ainsi que les niveaux correspondants.

Tu remarqueras que ses niveaux sont souvent proches de niveaux-clés. Je reviendrai là-dessus plus tard.

Entraînes-toi à dessiner ces niveaux sur diverses devises. Tu peux poster tes résultats ici, fin de ne pas charger cette discussion avec les questions / réponses :
http://www.forexagone.com/forum/strategies-trading/methode-de-trading-de-a-a-z-qr-16661

Je commenterai tes graphiques avec plaisir.

**Teste modifié/simplifié**



Complétons l'énoncé de notre stratégie de trading en y intégrant les informations que nous avons couvertes jusqu'ici :

REGLE 1 :
a) lorsque la tendance à long terme est haussière (=MM bleue au-dessous prix), on privilégie l'achat
b) lorsque la tendance à long terme est baissière (=MM bleue au-dessus du prix), on privilégie la vente

RÈGLE 2
a) quand la MM verte s'écarte de la MM bleue, la tendance se renforce ; on attend un signal pour (re)prendre position
b) quand la MM verte se rapproche de la MM bleue, la tendance s'essoufle ; on attend un signal pour sortir sa/ses position/s
c) quand le prix est entre les deux MM, le marché signale une zone potentielle de consolidation, sans tendance ; on attend

Avant d'aller plus loin, j'aimerais que tu prennes maintenant le temps, si tu ne l'as pas encore fait, d'analyser un certain nombre d'historiques sur W1, D1 et H4. Entraînes-toi à répondre après un simple coup d’œil à n'importe quelle partie de l'historique sur n'importe quelle paire à répondre à cette question :

Le marché est-il en phase de
1) renforcement = potentiel d'entrée en position
2) essoufflement = potientiel de sortie de position
3) consolidation = sans potentiel

Ne passes pas à la suite avant d'avoir parfaitement intégré la méthode jusqu'ici. Ta capacité à "détecter" instantanément l'orientation du marché est indispensable pour réussir à trader avec succès. Alors, ne brûles pas les étapes... ;)

Ok ? On continue ?

Je veux quand même m'assurer avant de poursuivre que tout est ok, parce que ta réussite en dépend.

Parviens-tu vraiment à déterminer, sans aucune hésitation, quel est la configuration du marché et quelles actions de trading tu peux par conséquent envisager (acheter, vendre, encaisser, attendre) ?

S'il te plait, ne vas pas plus loin avant de maîtriser ces fondations. Tout ce qui suit est construit sur cette structure de base. Je sais que tu veux gagner de l'argent en tradant et non en jouant au casino. Si tu préfères jouer, pas la peine de continuer, la suite ne te seras d'aucune utilité. Par contre, si tu veux trader, la suite est pour toi.

Nous avons maintenant déterminé les conditions du marché et nous sommes en mesure de savoir si nous pouvons acheter ou vendre, ce qui ne veut encore pas dire que c'est le bon moment pour le faire.

Quand faut-il entrer en position ?

Nous allons laisser le marché nous répondre lui-même, par le biais de l'indicateur Stochastic que nous avons mis sur le graphique. C'est cet oscillateur, réglé comme indiqué plus haut, qui va nous donner le "top" dont nous avons besoin.

Cet indicateur est borné de 0 à 100.
Il comporte une ligne au niveau 20 et une autre au niveau 80.
La plage comprise entre 0 et 20 est dite "zone sur-vente".
La plage comprise entre 80 et 100 est dite "zone sur-achat".

Ce qui nous intéresse ici, c'est de repérer les moments ou l'indicateur part dans les extrêmes (=butte contre 100 ou chute à 0) pour ensuite revenir à 20 ou 80. Si l'indicateur ne va pas jusqu'à 0 ou 100, le retour sur 20 ou 80 n'est pas valide.

- Lorsque l'indicateur retombe de 100 et passe sous 80, nous avons un signal de vente.
- Lorsque l'indicateur grimpe de 0 et passe au-dessus de 20, nous avons un signal de d'achat.

Étudies le graphique ci-dessous. Seuls les emplacements constituant des signaux valides sont marqués.