Qu’est-ce que le trading social?

Vous connaissez probablement l’analyse technique et l’analyse fondamentale comme étant les deux écoles d’apprentissage du trading Forex. On parle également d'analyse quantitative, qui se base plus sur les chiffres que sur les graphiques. Cependant, depuis peu, on commence à voir une nouvelle façon de trader: le trading social.

Souvenez-vous, dans les premiers temps du trading Forex, quand tout se passait dans les places boursières (comme le bon vieux Palais Brongniart de Paris), et que les seuls moyens d’avoir des informations étaient les coups de téléphone et les actualités à la télé. Par la suite, les téléphones ont été remplacés par la messagerie instantanée, et la télé par les flux d’information Internet. Avec l’avénement du Web 2.0, le partage de l’information n’a jamais été aussi rapide et efficace, et c’est là que le trading social compte bien tirer son épingle du jeu.

Le trading 2.0

Comme le veux la logique du Web 2.0, les traders/investisseurs sont passé du secret opaque de leurs opérations au partage totalement transparent. Quel est l’intérêt de dévoiler ses secrets, me direz-vous? La transparence! On ne gagne jamais mieux la confiance de ses investisseurs qu’en étant transparent sur les opérations que l’on fait. Et émerge également le trading communautaire, qui veut qu’en s’entraidant et en tradant à plusieurs, on est toujours meilleurs.

Les traders 2.0 partagent donc leur activité, et discutent avec les autres traders de pourquoi ou comment ils tradent de cette façon, et comment ils pourraient optimiser leurs profits. Les débutants, quant à eux, peuvent simplement suivre la liste des positions en temps réel des traders plus expérimentés, afin d’en prendre d’apprendre par l’exemple.

eToro a bien été le premier broker a mettre en place un système de trading social, avec le lancement de l’OpenBook en 2010. Tous les traders de la plateforme peuvent donc partager en temps réel leur activité de trading (positions ouvertes et fermées, gains en pourcentages, ratio de gains... sans tout de même donner le montant des sommes investies et gagnées, ces données sont gardées privées, bien sur!). Les autres traders peuvent ensuite suivre ce flux d’activité en temps réel, comprendre le raisonnement du guru et décider de suivre ou pas son sens de trading.

Il est possible de suivre un trader de façon totalement automatisée sur une plateforme de trading social (tous les prises de décisions seront suivies automatiquement, mais vous fixez les montants alloués), et vous devenez alors spectateur des performances du trader sur son capital, et du fait, de votre capital. Mais il est également possible de le suivre manuellement en sélectionnant ses prises de décision selon votre propre jugement, et encore une fois, d’y allouer les sommes que vous décidez.

Et ce que ça marche

Il est peut-être encore un peu tôt pour dire que le trading social marche mieux ou moins bien que le trading “traditionnel”. Les traders professionels avec des années d’expérience ne sont bien sûr pas près de changer leurs habitudes. Mais quant aux débutants, il s’agit d’une opportunité intéressante pour apprendre à trader le Forex par l’exemple. Le trader débutant pouvant simplement suivre en temps réel l’activité d’un trader expérimenté, et même interagir, discuter et lui poser des questions.

eToro annonce de jolis chiffres bien sûr, avec une moyenne de 3% à 4% de gains par mois sur l’ensemble des traders qui ont adopté cette stratégie chez eux depuis le lancement de leur trading social automatisé (ce qui est quand même pas mal, comparé à un placement à la banque qui vous rapporterait 3% à 4% par an). Je pense que le trading social vaut le coup qu’on s’y intéresse, spécialement parce qu’il ouvre la voie à un nouveau type de trading pour un nouveau type d’investisseurs: les gens normaux, comme vous et moi.